-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,376.27 | 50,040.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.69 | 398.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105.84 | 40.81 |
| 基金赎回款 | 24,506.35 | 25,104.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,400.52 | -25,063.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194.06 | 25,376.27 |