-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,272.32 | 14,272.32 | 18,126.25 | 18,126.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -624.09 | 105.90 | -1,894.29 | -864.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 458.47 | 341.78 | 738.53 | 564.68 |
| 基金赎回款 | 1,665.23 | 775.79 | 2,698.17 | -1,783.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,206.75 | -434.02 | -1,959.64 | -1,218.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,441.47 | 13,944.21 | 14,272.32 | 16,043.44 |