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华商上游产业股票(005161)

2019-12-05     0.92531.2252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,162.0922,631.5022,631.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,200.30-3,571.35-1,725.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款164.43301.71255.97
基金赎回款3,173.687,199.766,184.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,009.25-6,898.06-5,928.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,353.1412,162.0914,977.83