-0.1060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,806.86 | 5,463.53 | 5,463.53 | 2,884.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,724.59 | -1,319.99 | -151.88 | -326.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,320.01 | 30,279.03 | 6,696.43 | 6,069.72 |
| 基金赎回款 | 25,609.10 | 9,615.71 | 3,841.51 | 3,163.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,710.91 | 20,663.32 | 2,854.92 | 2,905.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,242.36 | 24,806.86 | 8,166.58 | 5,463.53 |