-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,277.96 | 5,277.96 | 3,087.71 | 3,087.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.39 | 122.14 | -255.64 | -113.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,566.78 | 798.81 | 3,598.72 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,433.65 | 769.55 | 1,152.84 | 666.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133.13 | 29.26 | 2,445.89 | -666.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,520.48 | 5,429.36 | 5,277.96 | 2,307.80 |