0.0443% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,214.67 | 4,214.67 | 5,056.22 | 5,056.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 369.09 | -44.43 | -669.04 | -5.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,831.96 | 4,399.90 | 2,093.61 | 235.28 |
| 基金赎回款 | 5,745.40 | 1,152.79 | 2,266.12 | 743.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86.55 | 3,247.11 | -172.51 | -508.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,670.31 | 7,417.36 | 4,214.67 | 4,541.79 |