0.0651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,224.74 | 109,224.74 | 104,761.83 | 104,761.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,794.89 | 4,894.93 | 1,483.86 | 1,926.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483,328.95 | 272,251.23 | 173,716.90 | 31,342.23 |
| 基金赎回款 | 325,331.21 | 105,601.32 | 163,703.40 | 20,301.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,997.75 | 166,649.91 | 10,013.49 | 11,040.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,034.45 | 1,806.02 |
| 期末基金净值 | 276,017.37 | 280,769.57 | 109,224.74 | 115,922.91 |