-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,972.62 | 211,977.87 | 211,977.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,641.04 | 12,908.88 | 5,811.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.81 | 200,004.37 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 50,840.34 | 211,241.30 | 211,239.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,827.52 | -11,236.93 | -11,239.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,887.75 | 7,677.20 | 7,677.20 |
| 期末基金净值 | 151,898.38 | 205,972.62 | 198,872.50 |