行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国景利纯债债券(005171)

2019-12-13     1.0134-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值205,972.62211,977.87211,977.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,641.0412,908.885,811.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12.81200,004.37199,999.90
基金赎回款50,840.34211,241.30211,239.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,827.52-11,236.93-11,239.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,887.757,677.207,677.20
期末基金净值151,898.38205,972.62198,872.50