0.3539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,273.99 | 270,220.99 | 270,220.99 | 157,569.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,917.62 | 11,919.16 | 7,497.08 | 6,683.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 14,331.39 | 0.00 | 160,708.79 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,473.97 | 3,473.97 | 43,378.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 10,857.43 | -3,473.97 | 117,330.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,723.58 | 6,124.83 | 11,362.33 |
| 期末基金净值 | 279,191.64 | 272,273.99 | 268,119.27 | 270,220.99 |