0.0908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,273.99 | 272,273.99 | 270,220.99 | 270,220.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,457.61 | 6,917.62 | 11,919.16 | 7,497.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,399.92 | 0.02 | 14,331.39 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 209,753.04 | 0.00 | 3,473.97 | 3,473.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,353.12 | 0.02 | 10,857.43 | -3,473.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,723.58 | 6,124.83 |
| 期末基金净值 | 91,378.48 | 279,191.64 | 272,273.99 | 268,119.27 |