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富荣富安债券A(005173)

2019-12-06     1.00270.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,292.0920,103.6320,103.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185.85323.4763.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款224.780.140.04
基金赎回款8,098.8912,135.1512,135.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,874.11-12,135.00-12,135.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
382.480.000.00
期末基金净值221.348,292.098,032.29