-0.0807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,620.61 | 5,620.61 | 254.39 | 254.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,566.31 | 613.45 | 218.87 | 74.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,049.96 | 100,049.96 | 9,051.83 | 2,660.78 |
| 基金赎回款 | 5,199.88 | 5,143.30 | 3,904.48 | 281.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,850.08 | 94,906.66 | 5,147.34 | 2,379.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,904.38 | 101,140.72 | 5,620.61 | 2,708.78 |