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国寿安保消费新蓝海混合(005175)

2019-11-18     1.13490.5671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,061.0840,169.5140,169.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,338.29-6,380.61-795.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款142.45219.7652.00
基金赎回款3,109.5015,947.59-14,036.83
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,967.05-15,727.83-13,984.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,432.3218,061.0825,388.94