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富国精准医疗灵活配置混合(005176)

2020-02-21     2.09261.1896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值174,715.03167,085.58167,085.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,882.93-25,422.6128,347.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款109,730.03603,664.12370,811.01
基金赎回款127,316.25570,612.07284,907.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,586.2233,052.0685,903.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值206,011.74174,715.03281,336.30