0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,789.61 | 305,739.88 | 305,739.88 | 98,074.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,449.40 | 5,041.99 | 5,121.34 | -8,530.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,417.32 | 105,777.01 | 38,277.98 | 453,735.71 |
| 基金赎回款 | 135,845.34 | 236,769.27 | 136,973.22 | 237,539.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,428.02 | -130,992.27 | -98,695.24 | 216,196.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,810.99 | 179,789.61 | 212,165.97 | 305,739.88 |