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信达澳银新起点定期开放混合A(005179)

2020-03-27     1.2648-0.0632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值6,638.9821,015.09
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
767.02243.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,211.021,882.68
基金赎回款6,532.8816,502.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,678.15-14,619.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,084.146,638.98