行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时富时中国A股指数(005183)

2019-06-28     0.8176-0.0733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-292018-12-312018-06-30
期初基金净值313.25313.25904.53904.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.3153.31-127.28-66.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247.55247.5596.4916.95
基金赎回款-421.03421.03560.48503.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173.47-173.47-463.99-486.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值193.09193.09313.25350.93