-0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-06-29 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 313.25 | 313.25 | 904.53 | 904.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.31 | 53.31 | -127.28 | -66.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.55 | 247.55 | 96.49 | 16.95 |
| 基金赎回款 | -421.03 | 421.03 | 560.48 | 503.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173.47 | -173.47 | -463.99 | -486.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193.09 | 193.09 | 313.25 | 350.93 |