-0.2131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-10-17 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,135.23 | 6,135.23 | 5,712.47 | 5,712.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -104.85 | -14.69 | 390.95 | 135.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.00 | 3,325.24 | 3,325.24 |
| 基金赎回款 | -5,129.87 | 0.00 | 3,293.44 | 3,293.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,129.82 | 0.00 | 31.80 | 31.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 900.56 | 6,120.54 | 6,135.23 | 5,880.01 |