-0.5034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,098.86 | 4,098.86 | 4,148.23 | 4,148.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 331.35 | -104.87 | -28.25 | -75.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,095.35 | 3,604.63 | 7,891.54 | 4,613.60 |
| 基金赎回款 | 7,078.39 | 2,517.23 | 7,912.66 | 3,410.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.96 | 1,087.40 | -21.12 | 1,202.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,447.17 | 5,081.39 | 4,098.86 | 5,275.98 |