净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,148.23 | 6,396.51 | 6,396.51 | 5,679.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -75.15 | -886.94 | 160.00 | 354.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,613.60 | 12,846.76 | 6,622.60 | 8,412.45 |
基金赎回款 | 3,410.69 | 14,208.10 | 7,100.07 | 8,049.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,202.91 | -1,361.34 | -477.47 | 362.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,275.98 | 4,148.23 | 6,079.03 | 6,396.51 |