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长安鑫兴混合A(005186)

2025-06-09     2.06700.5546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,098.864,098.864,148.234,148.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.35-104.87-28.25-75.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,095.353,604.637,891.544,613.60
基金赎回款7,078.392,517.237,912.663,410.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16.961,087.40-21.121,202.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,447.175,081.394,098.865,275.98