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长安鑫兴混合A(005186)

2024-03-18     1.5368-0.0065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,148.236,396.516,396.515,679.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-75.15-886.94160.00354.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,613.6012,846.766,622.608,412.45
基金赎回款3,410.6914,208.107,100.078,049.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,202.91-1,361.34-477.47362.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,275.984,148.236,079.036,396.51