0.9438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,836.86 | 5,671.80 | 5,671.80 | 37,453.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -869.97 | -301.44 | 305.02 | -9,182.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,063.52 | 19,066.67 | 5,938.20 | 3,634.21 |
| 基金赎回款 | 8,900.13 | 13,600.17 | 6,874.90 | 26,233.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,836.60 | 5,466.50 | -936.71 | -22,599.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,130.29 | 10,836.86 | 5,040.11 | 5,671.80 |