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工银沪港深精选混合A(005197)

2019-12-06     0.93120.7574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值77,073.57167,298.91167,298.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,224.44-14,582.47-2,704.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,685.5843,397.4730,426.47
基金赎回款9,950.95119,040.3495,805.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,265.37-75,642.87-65,378.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值77,032.6477,073.5799,215.23