0.5935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,368.58 | 64,810.11 | 64,810.11 | 66,686.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,811.42 | -15,741.46 | -10,246.59 | -16,232.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,360.56 | 19,475.74 | 18,960.03 | 52,663.68 |
| 基金赎回款 | 14,658.64 | 37,175.81 | 18,317.33 | 38,307.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,298.08 | -17,700.07 | 642.70 | 14,355.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,881.91 | 31,368.58 | 55,206.23 | 64,810.11 |