-0.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,862.60 | 101,862.60 | 82,682.41 | 82,682.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,636.63 | 1,453.56 | 2,181.62 | 1,112.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 289,999.80 | 289,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 0.06 | 268,667.13 | 268,667.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.07 | -0.06 | 21,332.67 | 21,332.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,334.10 | 4,334.10 |
| 期末基金净值 | 104,499.17 | 103,316.09 | 101,862.60 | 100,793.18 |