净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 101,862.60 | 82,682.41 | 82,682.41 | 411,044.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,453.56 | 2,181.62 | 1,112.19 | 5,769.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 289,999.80 | 289,999.80 | 25,123.07 |
基金赎回款 | 0.06 | 268,667.13 | 268,667.12 | -352,910.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | 21,332.67 | 21,332.68 | -327,787.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,334.10 | 4,334.10 | 6,345.05 |
期末基金净值 | 103,316.09 | 101,862.60 | 100,793.18 | 82,682.41 |