-0.0097% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 104,499.17 | 101,862.60 | 101,862.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,881.83 | 2,636.63 | 1,453.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,145,010.74 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 911,970.93 | 0.07 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 233,039.80 | -0.07 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 39,766.45 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 301,654.35 | 104,499.17 | 103,316.09 |