-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,794.03 | 294,794.03 | 298,197.08 | 298,197.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,432.03 | 6,693.43 | 8,635.17 | 6,080.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,829.34 | 104,829.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 99,735.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,094.14 | 104,829.33 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,981.96 | 5,221.39 | 12,038.21 | 5,801.55 |
| 期末基金净值 | 299,338.24 | 401,095.40 | 294,794.03 | 298,476.20 |