-0.0435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,569.52 | 1,823.41 | 1,823.41 | 2,221.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.78 | -651.91 | -330.33 | -581.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337.56 | 1,359.74 | 778.80 | 1,764.02 |
| 基金赎回款 | 278.79 | 961.71 | 418.91 | 1,580.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58.77 | 398.03 | 359.89 | 183.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,367.51 | 1,569.52 | 1,852.97 | 1,823.41 |