行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)

2025-01-08     1.3035-0.0153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值123,707.15119,581.77119,581.77102,878.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,558.144,015.392,550.19389.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00110.00110.00119,999.80
基金赎回款0.000.010.00103,685.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00110.00110.0016,314.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,265.30123,707.15122,241.96119,581.77