-0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,581.77 | 119,581.77 | 102,878.04 | 102,878.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,015.39 | 2,550.19 | 389.70 | 822.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.00 | 110.00 | 119,999.80 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 103,685.77 | 103,685.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110.00 | 110.00 | 16,314.03 | -83,685.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,707.15 | 122,241.96 | 119,581.77 | 20,015.13 |