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广发中证基建工程ETF联接A(005223)

2025-06-06     0.77950.8539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值253,131.76253,131.76473,205.47473,205.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,980.298,805.788,541.2566,643.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款175,307.8196,368.55632,024.83476,922.48
基金赎回款276,487.53155,779.44860,639.79650,361.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,179.72-59,410.89-228,614.96-173,438.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值176,932.34202,526.65253,131.76366,410.17