-0.2053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,131.76 | 253,131.76 | 473,205.47 | 473,205.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,980.29 | 8,805.78 | 8,541.25 | 66,643.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,307.81 | 96,368.55 | 632,024.83 | 476,922.48 |
| 基金赎回款 | 276,487.53 | 155,779.44 | 860,639.79 | 650,361.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,179.72 | -59,410.89 | -228,614.96 | -173,438.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,932.34 | 202,526.65 | 253,131.76 | 366,410.17 |