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添富港股通专注成长混合(005228)

2020-01-23     0.7767-2.4859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值120,000.31218,572.29218,572.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,604.17-41,806.07-5,568.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款635.835,420.443,699.26
基金赎回款-34,373.9662,186.3542,334.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,738.13-56,765.91-38,635.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值96,866.35120,000.31174,368.95