-1.6012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,103.75 | 75,103.75 | 57,024.28 | 57,024.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,286.50 | -10,881.47 | -7,621.92 | -6,401.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,739.28 | 16,322.12 | 43,973.21 | 15,871.31 |
| 基金赎回款 | 46,532.04 | 34,890.44 | 18,271.82 | 15,260.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,792.77 | -18,568.32 | 25,701.39 | 610.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,024.48 | 45,653.96 | 75,103.75 | 51,233.55 |