0.3197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,271.56 | 19,271.56 | 22,499.97 | 22,499.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,284.77 | -306.42 | -3,284.47 | -1,089.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,246.90 | 9,865.20 | 34,721.63 | 22,846.34 |
| 基金赎回款 | 21,565.24 | 11,129.82 | 34,665.57 | 23,288.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -318.35 | -1,264.62 | 56.05 | -441.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,668.44 | 17,700.51 | 19,271.56 | 20,968.86 |