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长盛货币B(005230)

2019-12-06     0.58000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值881,145.281,032,897.401,032,897.40617,632.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,483.6736,894.9614,507.3010,850.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,881,735.304,650,934.161,350,101.042,526,409.00
基金赎回款2,113,689.664,802,686.281,741,717.582,111,143.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-231,954.36-151,752.12-391,616.54415,265.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,483.6736,894.9614,507.3010,850.40
期末基金净值649,190.92881,145.28641,280.861,032,897.40