-0.4055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,119.85 | 748,661.93 | 748,661.93 | 214,112.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,905.02 | -139,698.93 | -81,937.93 | 63,526.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,816.95 | 413,512.08 | 323,148.71 | 1,012,792.47 |
| 基金赎回款 | 131,689.14 | 615,355.23 | 429,124.78 | 541,769.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,872.19 | -201,843.15 | -105,976.06 | 471,022.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,342.65 | 407,119.85 | 560,747.94 | 748,661.93 |