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广发睿毅领先混合(005233)

2020-03-27     1.4442-1.0347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,530.1715,530.1726,715.2426,715.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,250.043,166.51-620.79467.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,155.806,985.5411,783.562,956.35
基金赎回款12,447.517,967.1722,347.8418,516.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,291.71-981.63-10,564.28-15,560.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,488.5017,715.0515,530.1711,621.98