-0.1087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 407,119.85 | 407,119.85 | 748,661.93 | 748,661.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,007.87 | -19,905.02 | -139,698.93 | -81,937.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,115.62 | 31,816.95 | 413,512.08 | 323,148.71 |
| 基金赎回款 | 234,059.95 | 131,689.14 | 615,355.23 | 429,124.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,944.33 | -99,872.19 | -201,843.15 | -105,976.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,183.40 | 287,342.65 | 407,119.85 | 560,747.94 |