0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 254,738.30 | 21,343.56 | 21,343.56 | 99,228.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,398.06 | 3,824.43 | 805.00 | 864.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 17,864.16 | 17,864.16 | 78,750.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,000.00 | 232,135.84 | 82,135.84 | -78,750.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,565.53 | 2,565.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,136.36 | 254,738.30 | 101,718.88 | 21,343.56 |