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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2019-12-13     1.24841.5537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,612.912,069.312,069.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,650.24-1,285.72-161.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,626.6210,044.987,221.76
基金赎回款5,558.837,215.673,814.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-932.222,829.313,407.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,330.943,612.915,315.55