-0.3629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,336.19 | 94,336.19 | 75,243.08 | 75,243.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,305.25 | -4,785.20 | -7,568.25 | -506.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,689.22 | 17,593.25 | 149,681.61 | 83,074.57 |
| 基金赎回款 | 82,411.49 | 72,611.16 | 123,020.24 | 65,877.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,722.27 | -55,017.91 | 26,661.37 | 17,197.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,308.67 | 34,533.08 | 94,336.19 | 91,933.90 |