行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华医疗健康量化股票发起式A(005237)

2024-03-28     1.11590.2606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,633.485,919.665,919.667,391.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-236.37-1,054.10-818.52-241.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,718.183,571.231,738.296,813.86
基金赎回款1,526.592,803.31-1,431.338,044.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191.59767.92306.96-1,230.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,588.705,633.485,408.095,919.66