净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,633.48 | 5,919.66 | 5,919.66 | 7,391.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.37 | -1,054.10 | -818.52 | -241.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,718.18 | 3,571.23 | 1,738.29 | 6,813.86 |
基金赎回款 | 1,526.59 | 2,803.31 | -1,431.33 | 8,044.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191.59 | 767.92 | 306.96 | -1,230.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,588.70 | 5,633.48 | 5,408.09 | 5,919.66 |