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银华医疗健康量化股票发起式C(005238)

2020-02-24     1.28260.4307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,269.243,468.243,468.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
634.45-685.74164.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款633.072,453.961,750.38
基金赎回款973.842,967.222,199.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-340.77-513.26-449.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,562.922,269.243,183.28