-0.8585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,756.61 | 1,396.92 | 1,396.92 | 1,322.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.48 | 333.47 | 87.62 | -471.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,552.91 | 2,873.95 | 1,380.08 | 1,797.41 |
| 基金赎回款 | 2,548.14 | 2,847.73 | 1,513.83 | 1,250.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,004.77 | 26.22 | -133.75 | 546.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,999.86 | 1,756.61 | 1,350.78 | 1,396.92 |