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国泰可转债债券(005246)

2019-12-13     1.10090.6859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,165.5920,993.8720,993.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,160.47-1,197.33-848.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,449.352,462.252,088.74
基金赎回款13,220.9413,093.20-12,102.59
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,771.59-10,630.95-10,013.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,554.489,165.5910,131.91