0.2061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,069.25 | 14,069.25 | 34,704.56 | 34,704.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 535.10 | -20.01 | -1,216.29 | 205.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,981.75 | 1,120.32 | 15,956.13 | 14,733.41 |
| 基金赎回款 | 7,702.77 | 5,452.98 | 35,375.15 | 24,332.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,721.02 | -4,332.65 | -19,419.02 | -9,599.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,883.33 | 9,716.58 | 14,069.25 | 25,310.17 |