1.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,704.56 | 34,704.56 | 44,548.73 | 44,548.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,216.29 | 205.10 | -10,869.04 | -4,408.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,956.13 | 14,733.41 | 59,524.65 | 27,342.39 |
| 基金赎回款 | 35,375.15 | 24,332.90 | 58,499.78 | 20,905.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,419.02 | -9,599.50 | 1,024.87 | 6,436.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,069.25 | 25,310.17 | 34,704.56 | 46,576.69 |