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银华估值优势混合(005250)

2020-02-18     1.1492-1.2884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值148,847.17292,187.03292,187.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,101.50-68,149.08-17,763.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,253.105,797.344,107.86
基金赎回款29,658.9580,988.1368,104.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,405.84-75,190.79-63,997.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值179,542.82148,847.17210,426.93