净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,904.91 | 17,904.91 | 28,543.70 | 28,543.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,733.06 | -1,110.91 | -7,199.97 | -3,135.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 415.24 | 269.06 | 748.76 | 457.96 |
基金赎回款 | 2,002.04 | 1,239.96 | 4,187.58 | 2,733.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,586.80 | -970.91 | -3,438.82 | -2,275.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,585.05 | 15,823.09 | 17,904.91 | 23,132.80 |