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中海添瑞定期开放混合(005252)

2019-12-06     1.06860.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,427.1426,140.2326,140.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91.80562.47409.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款407.941.710.00
基金赎回款3,131.4621,277.260.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,723.52-21,275.550.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,795.425,427.1426,549.90