0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,411,628.66 | 5,411,628.66 | 5,268,707.34 | 5,268,707.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150,880.81 | 71,932.33 | 132,767.48 | 69,248.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,862,721.37 | 4,293,652.75 | 7,315,338.08 | 4,077,714.04 |
| 基金赎回款 | 8,490,325.85 | 2,413,601.39 | 7,172,416.76 | 2,622,170.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -627,604.48 | 1,880,051.36 | 142,921.32 | 1,455,543.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 150,880.81 | 71,932.33 | 132,767.48 | 69,248.13 |
| 期末基金净值 | 4,784,024.18 | 7,291,680.02 | 5,411,628.66 | 6,724,250.76 |