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富国新优选灵活配置定期开放混合C(005257)

2019-07-31     0.99530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,685.3024,441.1724,441.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
207.08-513.09-301.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.050.100.00
基金赎回款10,839.077,242.880.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,839.02-7,242.780.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,053.3516,685.3024,139.95