0.8745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,473.25 | 11,473.25 | 23,884.75 | 23,884.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,089.26 | -240.68 | -3,075.91 | -1,370.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.17 | 164.59 | 6,103.46 | 3,275.11 |
| 基金赎回款 | 4,455.54 | 3,578.37 | 15,439.04 | 8,778.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,124.37 | -3,413.78 | -9,335.59 | -5,503.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,259.62 | 7,818.80 | 11,473.25 | 17,010.41 |