0.4487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,259.62 | 6,259.62 | 11,473.25 | 11,473.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17.36 | -374.75 | -1,089.26 | -240.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.62 | 57.79 | 331.17 | 164.59 |
| 基金赎回款 | 1,106.13 | 603.77 | 4,455.54 | 3,578.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -991.51 | -545.98 | -4,124.37 | -3,413.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,250.75 | 5,338.89 | 6,259.62 | 7,818.80 |