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建信龙头企业股票(005259)

2024-03-18     1.41760.3753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,281.4012,012.6212,012.6218,518.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-616.31-1,906.15-607.33-154.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255.23709.45439.327,558.58
基金赎回款679.583,534.523,068.2013,909.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-424.34-2,825.07-2,628.88-6,350.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,240.747,281.408,776.4112,012.62