净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,281.40 | 12,012.62 | 12,012.62 | 18,518.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -616.31 | -1,906.15 | -607.33 | -154.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 255.23 | 709.45 | 439.32 | 7,558.58 |
基金赎回款 | 679.58 | 3,534.52 | 3,068.20 | 13,909.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -424.34 | -2,825.07 | -2,628.88 | -6,350.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,240.74 | 7,281.40 | 8,776.41 | 12,012.62 |