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建信龙头企业股票(005259)

2019-12-13     1.21952.0246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值31,163.8250,933.430.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,037.86-9,182.55-2,514.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,973.401,618.6951,811.16
基金赎回款11,195.7812,205.758,542.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,222.38-10,587.0643,269.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值34,979.3031,163.8240,754.50