-0.6460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,718.66 | 5,436.70 | 5,436.70 | 3,590.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76.25 | -154.18 | 142.89 | -737.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 674.68 | 3,765.12 | 360.45 | 2,904.62 |
| 基金赎回款 | 1,864.38 | 5,328.97 | 2,695.31 | 321.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,189.70 | -1,563.85 | -2,334.86 | 2,583.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,452.71 | 3,718.66 | 3,244.73 | 5,436.70 |