行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2019-12-10     0.93740.4608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值938.251,319.131,319.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.20-370.55-196.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款109.2058.7519.94
基金赎回款131.4669.0835.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22.25-10.33-16.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,085.20938.251,106.75