0.7163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 54,819.34 | 25,524.67 | 25,524.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -7,989.81 | -5,343.79 | -1,646.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,249.49 | 94,029.06 | 34,878.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,004.50 | 45,700.66 | 12,995.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,755.01 | 48,328.40 | 21,883.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,689.95 | 6,335.25 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 40,074.52 | 54,819.34 | 39,425.89 |