-2.0143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,392.39 | 25,344.69 | 25,344.69 | 24,735.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -554.46 | -2,846.86 | -127.66 | -6,193.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291.36 | 2,268.05 | 1,840.73 | 24,397.53 |
| 基金赎回款 | 1,544.14 | 7,373.48 | 5,365.77 | 17,595.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,252.77 | -5,105.43 | -3,525.04 | 6,802.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,585.16 | 17,392.39 | 21,691.99 | 25,344.69 |