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博时厚泽回报混合C(005266)

2019-12-06     1.07421.4257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,794.9972,895.7072,895.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,858.14-3,767.791,703.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,604.0223,369.2321,000.33
基金赎回款9,284.8472,702.1462,643.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,680.81-49,332.92-41,642.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,972.3219,794.9932,955.99