1.3044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 422,354.23 | 479,341.15 | 479,341.15 | 650,424.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,483.53 | -34,475.08 | -5,469.85 | -62,063.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,115.32 | 117,913.64 | 72,897.53 | 178,038.00 |
| 基金赎回款 | 124,295.88 | 140,425.48 | 71,354.76 | 287,057.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,819.44 | -22,511.84 | 1,542.76 | -109,019.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 488,657.20 | 422,354.23 | 475,414.06 | 479,341.15 |