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鹏华优势企业股票(005268)

2019-11-15     1.2650-1.1333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值38,619.8568,929.2168,929.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,630.47-14,468.53-1,502.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,144.591,781.101,259.81
基金赎回款11,892.5117,621.9312,910.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-747.92-15,840.83-11,650.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值52,502.4038,619.8555,775.91