0.8566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,238.03 | 44,964.09 | 44,964.09 | 66,411.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,112.57 | -3,068.95 | -1,657.80 | -13,286.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799.09 | 4,388.40 | 1,946.20 | 4,903.77 |
| 基金赎回款 | 3,660.98 | 8,045.52 | 4,449.73 | 13,065.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,861.90 | -3,657.12 | -2,503.53 | -8,161.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,263.56 | 38,238.03 | 40,802.76 | 44,964.09 |