0.5251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,438.23 | 5,438.23 | 3,578.09 | 3,578.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -342.79 | 124.98 | -107.78 | -46.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,367.20 | 2,124.35 | 4,222.68 | 3,913.27 |
| 基金赎回款 | 5,583.46 | 3,959.99 | 2,254.77 | -1,993.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216.27 | -1,835.64 | 1,967.91 | 1,920.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,879.17 | 3,727.57 | 5,438.23 | 5,451.88 |