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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2019-12-13     0.91491.2393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,290.0322,758.4622,758.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
665.68-1,846.70-11.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款36.59668.64548.54
基金赎回款2,124.1210,290.379,015.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,087.54-9,621.73-8,466.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,868.1711,290.0314,279.90