0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,981.39 | 18,981.39 | 21,632.96 | 21,632.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,526.23 | 780.02 | -2,660.98 | -1,940.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,288.42 | 2,125.59 | 141.35 | 95.34 |
| 基金赎回款 | 6,566.06 | 47.00 | 131.95 | 87.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,277.63 | 2,078.59 | 9.41 | 7.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,177.53 | 21,840.01 | 18,981.39 | 19,700.32 |