净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 87,975.62 | 122,581.45 | 122,581.45 | 111,574.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,566.65 | -5,146.23 | -2,999.61 | 4,907.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 392.29 | 42,238.18 | 37,604.39 | 98,617.30 |
基金赎回款 | 15,348.21 | 71,697.78 | 41,576.89 | 92,518.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,955.92 | -29,459.60 | -3,972.50 | 6,099.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 74,586.36 | 87,975.62 | 115,609.34 | 122,581.45 |