-0.0671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,975.62 | 87,975.62 | 122,581.45 | 122,581.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.34 | 1,566.65 | -5,146.23 | -2,999.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.67 | 392.29 | 42,238.18 | 37,604.39 |
| 基金赎回款 | 36,344.11 | 15,348.21 | 71,697.78 | 41,576.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,831.44 | -14,955.92 | -29,459.60 | -3,972.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,483.52 | 74,586.36 | 87,975.62 | 115,609.34 |