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中银景福回报混合A(005274)

2024-03-18     1.34390.4259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,975.62122,581.45122,581.45111,574.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,566.65-5,146.23-2,999.614,907.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款392.2942,238.1837,604.3998,617.30
基金赎回款15,348.2171,697.7841,576.8992,518.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,955.92-29,459.60-3,972.506,099.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,586.3687,975.62115,609.34122,581.45