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海富通融丰定开债券(005277)

2020-01-23     1.03560.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值104,329.2451,002.2051,002.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,117.646,704.551,766.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0049,999.9049,999.90
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,999.9049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,377.401,403.07
期末基金净值106,446.88104,329.24101,366.00